010月13日，安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布關(guān)于調(diào)減高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目投資金額暨 2016 年非公開(kāi)發(fā)行結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告；在當(dāng)天，還發(fā)布了八屆三次監(jiān)事會(huì)決議公告，目前已審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)減高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目投資金額暨 2016 年非公開(kāi)發(fā)行結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。
第一商用車(chē)了解到，本次高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目投資金額調(diào)減以及 2016 年非公開(kāi)發(fā)行結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，系江淮汽車(chē)基于長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)發(fā)展前景，經(jīng)充分研究論證后審慎提出的，有較高的可行性，符合整體行業(yè)環(huán)境變化趨勢(shì)及江淮汽車(chē)未來(lái)發(fā)展需要，有利于提高募集資金的使用效率。
相關(guān)重要內(nèi)容如下：
一、募集資金基本情況
2016 年，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)安徽江淮汽車(chē)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]1093 號(hào)）核準(zhǔn)，公司采用非公開(kāi)發(fā)行方式，發(fā)行人民幣普通股股票430,079,096 股，募集資金總額為人民幣456,744.00 萬(wàn)元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣 7,009.25 萬(wàn)元（含進(jìn)項(xiàng)稅額），實(shí)際募集資金凈額為人民幣 449,734.75 萬(wàn)元。
二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
公司對(duì)募集資金采取專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)管理，募集資金使用情況如下：
1、高端及純電動(dòng)輕卡建設(shè)項(xiàng)目：承諾投入募資資金 200,000.00 萬(wàn)元，截至2022 年 8 月 31 日，高端及純電動(dòng)輕卡建設(shè)項(xiàng)目已按照承諾投入金額完成投資，募集資金專(zhuān)戶(hù)沒(méi)有余額。
2、新能源乘用車(chē)及核心零部件建設(shè)項(xiàng)目：承諾投入募資資金199,734.75萬(wàn)元，截至 2022 年8月31日，累計(jì)已使用募集資金支付 199,565.91 萬(wàn)元，募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為 22,166,679.69 元（含利息收入）。
3、高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目：承諾投入募資資金 50,000.00 萬(wàn)元，截至2022 年 8 月 31 日，累計(jì)已使用募集資金支付 42,772.91 萬(wàn)元，募資資金專(zhuān)戶(hù)余額為 75,735,187.01 元（含利息收入）。
三、關(guān)于調(diào)減高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目投資金額
高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目由公司全資子公司星瑞齒輪實(shí)施，建設(shè)地點(diǎn)位于六安經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)及六安市金安區(qū)孫崗工業(yè)園，主要建設(shè)內(nèi)容為新建聯(lián)合廠房、殼蓋機(jī)加廠房，鍛造加工廠房，新增部分工藝設(shè)備等。項(xiàng)目完成后，將形成47.5萬(wàn)套/年的商用車(chē)變速器總成的生產(chǎn)產(chǎn)能。
項(xiàng)目原計(jì)劃使用募集資金 50,000.00 萬(wàn)元，考慮到市場(chǎng)需求放緩，同時(shí)，高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目早期計(jì)劃投入的部分設(shè)備已無(wú)法適應(yīng)產(chǎn)品更新迭代要求，本著謹(jǐn)慎、節(jié)約的投資原則，計(jì)劃減少部分設(shè)備的投入，調(diào)整后的投資金額為 43,400.55 萬(wàn)元，調(diào)整后使用募集資金 42,772.91 萬(wàn)元。調(diào)整后高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能為 30 萬(wàn)套/年。募集資金專(zhuān)戶(hù)結(jié)余資金擬永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。
四、募集資金結(jié)余的主要原因
截至 2022 年 8 月 31 日止，2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)情況如下：
截至 2022 年 8 月 31 日，募集資金專(zhuān)戶(hù)累計(jì)結(jié)余募集資金 97,901,866.70元（含利息收入），結(jié)余的主要原因?yàn)椋?/p>
1、公司合理安排閑置募集資金，產(chǎn)生了一定的利息收入；
2、公司根據(jù)市場(chǎng)情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)高端商用車(chē)變速器建設(shè)項(xiàng)目謹(jǐn)慎投入，調(diào)減了投資金額；
3、募投項(xiàng)目還有部分合同尾款以及工程質(zhì)保金等尚未支付。
五、結(jié)余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃
考慮到以上三個(gè)募集資金投資項(xiàng)目已基本完成相關(guān)投資，為更合理地使用募集資金，提高募集資金使用效率，公司擬將節(jié)余募集資金（包含尚未支付的項(xiàng)目尾款、理財(cái)收益、存款利息等，最終金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日銀行結(jié)息余額為準(zhǔn)）全部永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)。待募集資金余額轉(zhuǎn)出專(zhuān)戶(hù)，公司將按程序注銷(xiāo)以上三個(gè)募集資金專(zhuān)戶(hù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽訂的募集資金專(zhuān)戶(hù)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。三個(gè)項(xiàng)目的合同尾款、工程質(zhì)保金等尚未支付的金額后續(xù)將由公司使用自有資金賬戶(hù)進(jìn)行支付。
